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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 297 242.00 | | 297 242.00 | 297 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 242.00 | | 3 597 242.00 | 3 597 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BZ Autres créances | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 303.00 | | 3 633 303.00 | 3 633 303.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 240.00 | 3 277 240.00 | | 3 277 240.00 |
DH Report à nouveau | -53 696.00 | -28 994.00 | | -53 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278.00 | -24 701.00 | | -278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 025.00 | 3 256 303.00 | | 3 256 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 690.00 | 121 446.00 | | 106 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 193.00 | 184 122.00 | | 248 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 793.00 | 25 490.00 | | 20 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 278.00 | 331 058.00 | | 377 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 303.00 | 3 587 361.00 | | 3 633 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 278.00 | 331 058.00 | | 377 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 690.00 | 121 446.00 | | 106 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 620.00 | 81 122.00 | | 57 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 898.00 | 105 823.00 | | 57 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278.00 | -24 701.00 | | -278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 033.00 | | 61 853.00 | 3 538 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 3 597 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 297 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 033.00 | | 61 853.00 | 238 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VI Groupe et associés | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |