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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 948.00 | | 386 948.00 | 386 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
BZ Autres créances | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 712.00 | | 553 712.00 | 553 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 240.00 | 3 277 240.00 | | 477 240.00 |
DH Report à nouveau | 114 901.00 | -53 974.00 | | 114 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 591.00 | 168 876.00 | | -482 591.00 |
DL TOTAL (I) | 142 310.00 | 3 424 901.00 | | 142 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 056.00 | 196 560.00 | | 319 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 672.00 | 21 813.00 | | 66 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | 3 687.00 | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 402.00 | 222 061.00 | | 411 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712.00 | 3 646 963.00 | | 553 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 402.00 | 222 061.00 | | 411 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 906 690.00 | | | 2 906 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906 690.00 | | | 2 906 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 690.00 | | | 3 406 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406 690.00 | | | 3 406 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 746.00 | 218 916.00 | | 2 943 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 337.00 | 50 039.00 | | 3 426 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 591.00 | 168 876.00 | | -482 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 242.00 | | 181 397.00 | 3 612 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 690.00 | 386 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 690.00 | 386 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 242.00 | | 181 397.00 | 312 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
UX Autres créances clients | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VI Groupe et associés | 319 057.00 | 319 057.00 | | 319 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 403.00 | 411 403.00 | | 411 403.00 |