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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 065.00 | | 627 065.00 | 627 065.00 |
AP Constructions | 8 032 480.00 | 874 663.00 | 7 157 817.00 | 8 032 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 572.00 | 243 371.00 | 1 341 201.00 | 1 584 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 796.00 | 20 449.00 | 40 346.00 | 60 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 676 173.00 | 1 138 484.00 | 9 537 688.00 | 10 676 173.00 |
BT Marchandises | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BZ Autres créances | 6 072 698.00 | | 6 072 698.00 | 6 072 698.00 |
CF Disponibilités | 153 951.00 | | 153 951.00 | 153 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 991.00 | | 6 266 991.00 | 6 266 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 943 165.00 | 1 138 484.00 | 15 804 680.00 | 16 943 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 651 500.00 | | | 5 651 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 240.00 | 477 240.00 | | 477 240.00 |
DH Report à nouveau | -835 751.00 | -495 761.00 | | -835 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 249.00 | -339 990.00 | | -255 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 612.00 | 941 943.00 | | 859 612.00 |
DK Provisions réglementées | 6 295 393.00 | 6 728 435.00 | | 6 295 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574 004.00 | 7 344 626.00 | | 6 574 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359 466.00 | 6 420 862.00 | | 6 359 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 506.00 | 1 425 244.00 | | 1 512 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 975.00 | 302 341.00 | | 339 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 783.00 | 221 936.00 | | 262 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EA Autres dettes | 742 354.00 | 766 707.00 | | 742 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 676.00 | 9 137 092.00 | | 9 230 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 804 680.00 | 16 481 719.00 | | 15 804 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 267.00 | 3 147 065.00 | | 2 078 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 514.00 | | 208 514.00 | 208 514.00 |
FG Production vendue services | 684 922.00 | | 684 922.00 | 684 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 437.00 | | 893 437.00 | 893 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 868.00 | 2 124.00 | | 11 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 330.00 | 7 143 596.00 | | 82 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 041.00 | 348 839.00 | | 433 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 372.00 | 7 492 435.00 | | 515 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 077 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 7 077 274.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 228.00 | 415 161.00 | | 515 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 778.00 | 7 889 400.00 | | 1 588 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 028.00 | 8 229 390.00 | | 1 844 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 249.00 | -339 990.00 | | -255 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 619 699.00 | | 56 474.00 | 10 619 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 676 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 304 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 248 440.00 | | 56 474.00 | 10 248 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 760.00 | 632 725.00 | | 505 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 760.00 | 632 725.00 | | 505 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 975.00 | 339 975.00 | | 339 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 355.00 | 742 355.00 | | 742 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VB T. V. A. | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 877 499.00 | 225 999.00 | 5 651 500.00 | 5 877 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358 886.00 | 718 982.00 | 2 489 317.00 | 6 358 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 506.00 | 1.00 | | 1 512 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 349.00 | 818 849.00 | 5 651 500.00 | 6 470 349.00 |
VW T.V.A. | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 676.00 | 2 078 267.00 | 2 489 317.00 | 9 230 676.00 |