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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 065.00 | | 627 065.00 | 627 065.00 |
AP Constructions | 8 003 599.00 | 389 307.00 | 7 614 292.00 | 8 003 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 780.00 | 107 355.00 | 1 451 425.00 | 1 558 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 994.00 | 9 097.00 | 49 897.00 | 58 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 699.00 | 505 759.00 | 10 113 939.00 | 10 619 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 6 217 394.00 | | 6 217 394.00 | 6 217 394.00 |
CF Disponibilités | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 367 780.00 | | 6 367 780.00 | 6 367 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 479.00 | 505 759.00 | 16 481 719.00 | 16 987 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 959 762.00 | | | 5 959 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 240.00 | 477 240.00 | | 477 240.00 |
DH Report à nouveau | -495 761.00 | -367 689.00 | | -495 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 990.00 | -128 071.00 | | -339 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941 943.00 | 1 598 000.00 | | 941 943.00 |
DK Provisions réglementées | 6 728 435.00 | | | 6 728 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 626.00 | 1 612 238.00 | | 7 344 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 862.00 | 3 384 642.00 | | 6 420 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 244.00 | 1 527 663.00 | | 1 425 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 341.00 | 23 937.00 | | 302 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 936.00 | | | 221 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 672 248.00 | | |
EA Autres dettes | 766 707.00 | 618 765.00 | | 766 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 092.00 | 7 227 255.00 | | 9 137 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 481 719.00 | 8 839 494.00 | | 16 481 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 065.00 | 4 988 174.00 | | 3 147 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
FG Production vendue services | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 796.00 | | 235 796.00 | 235 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143 596.00 | | | 7 143 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 839.00 | | | 348 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 435.00 | | | 7 492 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 077 274.00 | | | 7 077 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 274.00 | | | 7 077 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 161.00 | | | 415 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 400.00 | 1.00 | | 7 889 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 390.00 | 128 073.00 | | 8 229 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 990.00 | -128 071.00 | | -339 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095 758.00 | | 9 621 375.00 | 7 095 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097 434.00 | 10 619 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097 434.00 | 10 248 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 499.00 | | 9 621 375.00 | 6 724 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 077 274.00 | 348 839.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 077 274.00 | 348 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 077 274.00 | 348 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 341.00 | 302 341.00 | | 302 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 707.00 | 766 707.00 | | 766 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VB T. V. A. | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420 863.00 | 430 836.00 | 2 361 902.00 | 6 420 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 245.00 | 1 425 245.00 | | 1 425 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 940 919.00 | | | 3 940 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 500.00 | | | 910 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VP Divers | 5 959 762.00 | | 5 959 762.00 | 5 959 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 806.00 | 629 044.00 | 5 959 762.00 | 6 588 806.00 |
VW T.V.A. | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 092.00 | 3 147 065.00 | 2 361 902.00 | 9 137 092.00 |