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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 627 065.00 | | 627 065.00 | 627 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 897 433.00 | | 5 897 433.00 | 5 897 433.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 757.00 | | 7 095 757.00 | 7 095 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 622 073.00 | | 1 622 073.00 | 1 622 073.00 |
CF Disponibilités | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 736.00 | | 1 743 736.00 | 1 743 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 494.00 | | 8 839 494.00 | 8 839 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 240.00 | 477 240.00 | | 477 240.00 |
DH Report à nouveau | -367 689.00 | 114 901.00 | | -367 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 071.00 | -482 591.00 | | -128 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 238.00 | 142 310.00 | | 1 612 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 642.00 | 4 334.00 | | 3 384 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 663.00 | 319 056.00 | | 1 527 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 66 672.00 | | 23 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 338.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 248.00 | | | 1 672 248.00 |
EA Autres dettes | 618 765.00 | | | 618 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 255.00 | 411 402.00 | | 7 227 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 494.00 | 553 712.00 | | 8 839 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 174.00 | 411 402.00 | | 4 988 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 906 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 406 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 2 943 746.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 073.00 | 3 426 337.00 | | 128 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 071.00 | -482 591.00 | | -128 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 949.00 | | 6 708 809.00 | 386 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 949.00 | | 6 337 550.00 | 386 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 371 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 672 248.00 | 1 672 248.00 | | 1 672 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 765.00 | 618 765.00 | | 618 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
VB T. V. A. | 577 667.00 | 577 667.00 | | 577 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384 642.00 | 1 145 560.00 | 1 626 343.00 | 3 384 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 663.00 | 1 527 663.00 | | 1 527 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 382 081.00 | | | 3 382 081.00 |
VP Divers | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 981.00 | 1 625 722.00 | 371 259.00 | 1 996 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 255.00 | 4 988 173.00 | 1 626 343.00 | 7 227 255.00 |