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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 71 428.00 | 27 692.00 | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 5 896.00 | 11 260.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 45 555.00 | 82 808.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 31 021.00 | 46 562.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 272.00 | 153 901.00 | 1 363 371.00 | 1 517 272.00 |
BT Marchandises | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 239.00 | | 308 239.00 | 308 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 511.00 | 153 901.00 | 1 671 610.00 | 1 825 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 566.00 | 33 862.00 | | 94 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 235.00 | 60 703.00 | | 92 235.00 |
DL TOTAL (I) | 286 801.00 | 194 566.00 | | 286 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 215.00 | 757 855.00 | | 679 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 701.00 | 513 028.00 | | 473 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 968.00 | 177 559.00 | | 175 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 44 096.00 | | 55 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 809.00 | 1 492 539.00 | | 1 384 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 610.00 | 1 687 105.00 | | 1 671 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 377.00 | 813 632.00 | | 786 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 825.00 | | 1 780 825.00 | 1 780 825.00 |
FG Production vendue services | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 694.00 | | 1 796 694.00 | 1 796 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 979.00 | 15 809.00 | | 30 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 719.00 | 1 716 749.00 | | 1 797 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 484.00 | 1 656 045.00 | | 1 705 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 235.00 | 60 703.00 | | 92 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 272.00 | | | 1 517 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 558.00 | 42 343.00 | | 111 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 604.00 | 19 824.00 | | 51 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 716.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 774.00 | 20 803.00 | | 55 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 908.00 | 80 476.00 | 320 122.00 | 678 908.00 |
VI Groupe et associés | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 674.00 | 49 625.00 | 49.00 | 49 674.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 809.00 | 786 377.00 | 320 122.00 | 1 384 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 2 497.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | 12 045.00 | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 32 817.00 | 32 604.00 | | 32 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 805.00 | 41 388.00 | | 42 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 5 880.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 993.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 3 490.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 337.00 | 95 159.00 | | 101 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 167.00 | 78 452.00 | | 83 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 197.00 | 91 916.00 | | 95 197.00 |