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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 9 328.00 | 7 828.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 71 231.00 | 57 132.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 45 790.00 | 31 794.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 272.00 | 225 469.00 | 1 291 803.00 | 1 517 272.00 |
BT Marchandises | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 788.00 | 225 469.00 | 1 518 319.00 | 1 743 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 262.00 | 186 801.00 | | 244 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 697.00 | 57 461.00 | | 72 697.00 |
DL TOTAL (I) | 416 959.00 | 344 262.00 | | 416 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 773.00 | 598 203.00 | | 513 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 892.00 | 436 776.00 | | 366 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 160 550.00 | | 171 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 424.00 | 57 997.00 | | 49 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 359.00 | 1 253 524.00 | | 1 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 319.00 | 1 597 786.00 | | 1 518 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 576.00 | 85 717.00 | 311 806.00 | 513 576.00 |
VI Groupe et associés | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 212.00 | 53 163.00 | 49.00 | 53 212.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 359.00 | 673 500.00 | 311 806.00 | 1 101 359.00 |