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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 12 760.00 | 4 396.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 96 907.00 | 31 456.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 563.00 | 60 628.00 | 21 936.00 | 82 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 252.00 | 269 415.00 | 1 252 837.00 | 1 522 252.00 |
BT Marchandises | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 367.00 | 269 415.00 | 1 516 952.00 | 1 786 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 007.00 | 316 959.00 | | 416 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 846.00 | 99 048.00 | | 38 846.00 |
DL TOTAL (I) | 554 853.00 | 516 007.00 | | 554 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 385.00 | 428 708.00 | | 485 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 097.00 | 297 735.00 | | 249 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 238 101.00 | | 178 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 50 560.00 | | 49 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 099.00 | 1 015 104.00 | | 962 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 952.00 | 1 531 111.00 | | 1 516 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 145.00 | 663 666.00 | | 536 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 706.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 272.00 | | 4 980.00 | 1 517 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | 4 980.00 | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 133.00 | 22 282.00 | | 247 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 044.00 | 1 716.00 | | 11 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 969.00 | 20 566.00 | | 136 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 59 046.00 | 240 662.00 | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 097.00 | 249 097.00 | | 249 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 859.00 | | | 427 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 712.00 | 49.00 | 29 761.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 099.00 | 536 145.00 | 240 662.00 | 962 099.00 |