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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 11 044.00 | 6 112.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 84 069.00 | 44 294.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 52 900.00 | 24 684.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 272.00 | 247 133.00 | 1 270 139.00 | 1 517 272.00 |
BT Marchandises | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 972.00 | | 260 972.00 | 260 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 244.00 | 247 133.00 | 1 531 111.00 | 1 778 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 959.00 | 244 262.00 | | 316 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 048.00 | 72 697.00 | | 99 048.00 |
DL TOTAL (I) | 516 007.00 | 416 959.00 | | 516 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 708.00 | 513 773.00 | | 428 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 735.00 | 366 892.00 | | 297 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 101.00 | 171 269.00 | | 238 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | 49 424.00 | | 50 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 104.00 | 1 101 359.00 | | 1 015 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 111.00 | 1 518 319.00 | | 1 531 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 666.00 | 673 500.00 | | 663 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 13.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 272.00 | | | 1 517 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 469.00 | 21 664.00 | | 225 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 1 716.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | 19 948.00 | | 117 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 101.00 | 238 101.00 | | 238 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 859.00 | 76 421.00 | 316 970.00 | 427 859.00 |
VI Groupe et associés | 297 735.00 | 297 735.00 | | 297 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 53 525.00 | 49.00 | 53 574.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 104.00 | 663 666.00 | 316 970.00 | 1 015 104.00 |