| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 120.00 | 91 252.00 | 7 868.00 | 99 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 7 612.00 | 9 544.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 128 363.00 | 58 393.00 | 69 970.00 | 128 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 583.00 | 38 431.00 | 39 152.00 | 77 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 272.00 | 195 689.00 | 1 321 583.00 | 1 517 272.00 |
BT Marchandises | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 476.00 | 195 689.00 | 1 597 786.00 | 1 793 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 801.00 | 94 566.00 | | 186 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 461.00 | 92 235.00 | | 57 461.00 |
DL TOTAL (I) | 344 262.00 | 286 801.00 | | 344 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 203.00 | 679 215.00 | | 598 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 776.00 | 473 701.00 | | 436 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 175 968.00 | | 160 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 997.00 | 55 925.00 | | 57 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 524.00 | 1 384 809.00 | | 1 253 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 786.00 | 1 671 610.00 | | 1 597 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 948.00 | 786 377.00 | | 739 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 272.00 | | | 1 517 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 156.00 | | | 1 212 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 901.00 | 41 788.00 | | 153 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 428.00 | 19 824.00 | | 71 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 1 716.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 577.00 | 20 248.00 | | 76 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 550.00 | 160 550.00 | | 160 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 569.00 | 83 993.00 | 317 520.00 | 597 569.00 |
VI Groupe et associés | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 132.00 | | | 609 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 471.00 | | | 690 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 917.00 | 49.00 | 80 966.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 524.00 | 739 948.00 | 317 520.00 | 1 253 524.00 |