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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 22.00 | 478.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 872.00 | 17 128.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 731.00 | 24 551.00 | 43 181.00 | 67 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 333.00 | 32 444.00 | 61 889.00 | 94 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 798.00 | | 282 798.00 | 282 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 132.00 | 32 444.00 | 344 687.00 | 377 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
DL TOTAL (I) | 109 443.00 | | | 109 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 245.00 | | | 235 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 245.00 | | | 235 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 619.00 | | 988 619.00 | 988 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 619.00 | | 988 619.00 | 988 619.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 721.00 | | | 991 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 912.00 | | | 920 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 088.00 | | 32 245.00 | 62 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 500.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 986.00 | | 31 745.00 | 60 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 22 118.00 | | 10 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 22 097.00 | | 10 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 201 828.00 | | | 201 828.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 981.00 | 229 879.00 | 1 102.00 | 230 981.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 348.00 | | | 240 348.00 |