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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 601.00 | 28 206.00 | 40 395.00 | 68 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 883.00 | 72 008.00 | 24 875.00 | 96 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 086.00 | 100 714.00 | 66 372.00 | 167 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 892.00 | 51 568.00 | 275 324.00 | 326 892.00 |
BZ Autres créances | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 220.00 | 51 568.00 | 454 652.00 | 506 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 306.00 | 152 282.00 | 521 024.00 | 673 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | | | 171 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
EA Autres dettes | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 024.00 | | | 521 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 705.00 | | 1 429 705.00 | 1 429 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 705.00 | | 1 429 705.00 | 1 429 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 626.00 | |
GE Autres charges | | | 145 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 407.00 | | | 1 574 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 921.00 | | | 1 529 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 067.00 | | 52 020.00 | 115 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 465.00 | | 52 020.00 | 113 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 893.00 | 8 821.00 | | 91 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 393.00 | 8 821.00 | | 91 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 568.00 | 144 626.00 | 144 626.00 | 51 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 568.00 | 144 626.00 | 144 626.00 | 51 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 568.00 | 144 626.00 | 144 626.00 | 51 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 326 892.00 | 326 892.00 | | 326 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 060.00 | 407 060.00 | | 407 060.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
YT Sous‐traitance | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |