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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 465.00 | 91 393.00 | 22 072.00 | 113 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 067.00 | 91 893.00 | 23 174.00 | 115 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 570.00 | 51 568.00 | 362 003.00 | 413 570.00 |
072 Créances – Autres | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 550.00 | 51 568.00 | 598 982.00 | 650 550.00 |
110 Total général Actif | 765 617.00 | 143 461.00 | 622 156.00 | 765 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 259 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193 146.00 | | | 1 193 146.00 |
230 Autres produits | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 944.00 | | | 1 223 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 927.00 | | | 276 927.00 |
242 Autres charges externes. | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 185.00 | | | 395 185.00 |
252 Charges sociales | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
262 Autres charges | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 632.00 | | | 1 197 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |