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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 529.00 | 51 547.00 | 81 982.00 | 133 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 679.00 | 78 562.00 | 14 117.00 | 92 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 810.00 | 130 609.00 | 97 201.00 | 227 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 614.00 | 51 566.00 | 388 048.00 | 439 614.00 |
BZ Autres créances | 182 111.00 | | 182 111.00 | 182 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 271.00 | 51 567.00 | 827 704.00 | 879 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 081.00 | 182 176.00 | 924 905.00 | 1 107 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 137.00 | 146 136.00 | | 146 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 305.00 | 44 487.00 | | 183 305.00 |
DL TOTAL (I) | 340 442.00 | 201 623.00 | | 340 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 573.00 | 171 066.00 | | 365 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 256.00 | 105 520.00 | | 159 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 58 933.00 | 42 815.00 | | 58 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 463.00 | 319 401.00 | | 584 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 905.00 | 521 024.00 | | 924 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 762.00 | 319 401.00 | | 583 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 421.00 | | 1 742 421.00 | 1 742 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 421.00 | | 1 742 421.00 | 1 742 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 964.00 | |
GE Autres charges | | | 61 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 76.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 76.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 585.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 2 585.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -2 509.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 226.00 | 11 423.00 | | 65 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 790.00 | 1 574 407.00 | | 1 823 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 485.00 | 1 529 921.00 | | 1 640 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 305.00 | 44 487.00 | | 183 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 087.00 | | 68 613.00 | 167 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 227 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 226 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 485.00 | | 68 613.00 | 165 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 715.00 | 34 406.00 | 4 512.00 | 100 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 215.00 | 34 406.00 | 4 512.00 | 100 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 573.00 | 365 573.00 | | 365 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 439 618.00 | 439 618.00 | | 439 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VB T. V. A. | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 831.00 | 621 729.00 | 1 102.00 | 622 831.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 762.00 | 583 762.00 | | 583 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
YT Sous‐traitance | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ZE Dividendes | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 904.00 | | | 312 904.00 |