| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 306.00 | 74 296.00 | 61 011.00 | 135 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 339.00 | 95 597.00 | 37 742.00 | 133 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 247.00 | 170 393.00 | 100 854.00 | 271 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 302.00 | 51 568.00 | 588 734.00 | 640 302.00 |
BZ Autres créances | 290 769.00 | | 290 769.00 | 290 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 864.00 | 51 568.00 | 930 296.00 | 981 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 111.00 | 221 961.00 | 1 031 150.00 | 1 253 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 146.00 | 146 137.00 | | 328 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 854.00 | 183 305.00 | | 167 854.00 |
DL TOTAL (I) | 507 000.00 | 340 442.00 | | 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 424.00 | 365 573.00 | | 238 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 793.00 | 159 256.00 | | 226 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 150.00 | 584 463.00 | | 524 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 150.00 | 924 905.00 | | 1 031 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 150.00 | 583 762.00 | | 524 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 590.00 | | 1 396 590.00 | 1 396 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 590.00 | | 1 396 590.00 | 1 396 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 616.00 | |
GE Autres charges | | | 29 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 4 000.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4 000.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 2 116.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 5 494.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | -1 495.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 65 226.00 | | 55 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 221.00 | 1 823 790.00 | | 1 426 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 367.00 | 1 640 485.00 | | 1 258 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 854.00 | 183 305.00 | | 167 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 810.00 | | 43 437.00 | 227 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 208.00 | | 42 437.00 | 226 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 000.00 | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 609.00 | 39 784.00 | | 130 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 109.00 | 39 784.00 | | 130 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 640 302.00 | 640 302.00 | | 640 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VB T. V. A. | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 173.00 | 931 071.00 | 2 102.00 | 933 173.00 |
VW T.V.A. | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 150.00 | 524 150.00 | | 524 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34.00 | | | 34.00 |
ST Autres comptes | 112 438.00 | | | 112 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
YT Sous‐traitance | 129 786.00 | | | 129 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 329.00 | | | 278 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |