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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 390.00 | 610.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 5 499.00 | 11 602.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 746.00 | 28 225.00 | 87 521.00 | 115 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 18 392.00 | 38 286.00 | 56 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 526.00 | 59 506.00 | 144 020.00 | 203 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 614.00 | | 177 614.00 | 177 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 140.00 | 59 506.00 | 321 634.00 | 381 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 634.00 | | | 321 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 469.00 | | | 284 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 801.00 | 6 085.00 | 255 886.00 | 249 801.00 |
FG Production vendue services | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 098.00 | 6 085.00 | 268 183.00 | 262 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 947.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 242.00 | | | 269 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 636.00 | | 12 890.00 | 190 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 636.00 | | 6 890.00 | 182 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 28 947.00 | | 30 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 2 667.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 836.00 | 26 280.00 | | 25 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VI Groupe et associés | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 884.00 | 133 884.00 | 6 000.00 | 139 884.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |