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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 733.00 | 267.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 20 391.00 | 13 882.00 | 6 509.00 | 20 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 517.00 | 78 592.00 | 56 925.00 | 135 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 266.00 | 48 854.00 | 56 412.00 | 105 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 174.00 | 153 061.00 | 132 113.00 | 285 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 103.00 | | 433 103.00 | 433 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 277.00 | 153 061.00 | 565 216.00 | 718 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DL TOTAL (I) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 525.00 | | | 439 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 216.00 | | | 565 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 758.00 | | | 238 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
FG Production vendue services | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 664.00 | | 387 664.00 | 387 664.00 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 109.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 818.00 | | | 387 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 418.00 | | | 323 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 937.00 | | 20 237.00 | 268 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 285 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 12 000.00 | 4 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 937.00 | | 20 237.00 | 240 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 952.00 | 34 109.00 | | 118 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 1 333.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 552.00 | 32 776.00 | | 108 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 339.00 | 85 572.00 | 200 767.00 | 286 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 888.00 | 236 888.00 | 12 000.00 | 248 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 525.00 | 238 758.00 | 200 767.00 | 439 525.00 |