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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 12 828.00 | 2 306.00 | 15 134.00 |
AP Constructions | 20 391.00 | 19 470.00 | 921.00 | 20 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 940.00 | 105 840.00 | 34 100.00 | 139 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 616.00 | 74 116.00 | 37 501.00 | 111 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 080.00 | 212 254.00 | 87 826.00 | 300 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 639.00 | | 215 639.00 | 215 639.00 |
BZ Autres créances | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 983.00 | | 461 983.00 | 461 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 063.00 | 212 254.00 | 549 809.00 | 762 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 656.00 | | | 259 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EA Autres dettes | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 569.00 | | | 512 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 809.00 | | | 549 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 032.00 | | 391 032.00 | 391 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 032.00 | | 391 032.00 | 391 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 390.00 | | | 402 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 578.00 | | | 394 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 820.00 | | 4 260.00 | 295 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | 1 000.00 | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 687.00 | | 3 260.00 | 268 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 681.00 | 28 573.00 | | 183 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 744.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 597.00 | 27 829.00 | | 171 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 656.00 | 70 008.00 | 189 648.00 | 259 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 109.00 | 255 110.00 | 12 999.00 | 268 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 569.00 | 322 921.00 | 189 648.00 | 512 569.00 |