| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 067.00 | 2 933.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 483.00 | 8 201.00 | 10 282.00 | 18 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 348.00 | 44 075.00 | 82 273.00 | 126 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 678.00 | 27 676.00 | 29 002.00 | 56 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 509.00 | 89 018.00 | 130 491.00 | 219 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 195.00 | | 344 195.00 | 344 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 705.00 | 89 018.00 | 474 686.00 | 563 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
DL TOTAL (I) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 532.00 | | | 247 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 715.00 | | | 392 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 686.00 | | | 474 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 022.00 | | 291 022.00 | 291 022.00 |
FG Production vendue services | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 229.00 | | 307 229.00 | 307 229.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | -331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 512.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 481.00 | | | 307 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 526.00 | | 15 984.00 | 203 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 526.00 | | 11 984.00 | 189 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 506.00 | 29 512.00 | | 59 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 1 677.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 116.00 | 27 836.00 | | 52 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 179.00 | | | 236 179.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 532.00 | 37 881.00 | 209 651.00 | 247 532.00 |
VI Groupe et associés | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 199.00 | 299 199.00 | 6 000.00 | 305 199.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 715.00 | 183 064.00 | 209 651.00 | 392 715.00 |