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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 400.00 | 1 600.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 18 483.00 | 10 921.00 | 7 562.00 | 18 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 788.00 | 61 121.00 | 67 667.00 | 128 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 36 510.00 | 57 157.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 937.00 | 118 952.00 | 149 986.00 | 268 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 555.00 | | 448 555.00 | 448 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 492.00 | 118 952.00 | 598 541.00 | 717 492.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 249.00 | | | 537 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 541.00 | | | 598 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
FG Production vendue services | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 099.00 | | 294 099.00 | 294 099.00 |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 933.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 497.00 | | | 294 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 509.00 | | 49 428.00 | 219 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 509.00 | | 39 428.00 | 201 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 018.00 | 29 933.00 | | 89 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 1 333.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 952.00 | 28 600.00 | | 79 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |