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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 2 349.00 | 5 895.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 863.00 | 846.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 653.00 | 3 212.00 | 29 441.00 | 32 653.00 |
BT Marchandises | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 225.00 | 3 212.00 | 96 013.00 | 99 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 1 166.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 166.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 616.00 | 4 700.00 | 7 916.00 | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 560.00 | 15 860.00 | 5 700.00 | 21 560.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 671.00 | 83 755.00 | 7 916.00 | 91 671.00 |