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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 2 381.00 | 7 137.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 332.00 | 1 070.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 621.00 | 3 714.00 | 30 907.00 | 34 621.00 |
BT Marchandises | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 285.00 | 3 714.00 | 91 571.00 | 95 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 645.00 | | | 175 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | 1 968.00 | 32 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | 1 968.00 | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | 502.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 502.00 | | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 388.00 | 4 910.00 | 8 478.00 | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341.00 | 4 641.00 | 5 700.00 | 10 341.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 156.00 | 76 678.00 | 8 478.00 | 85 156.00 |