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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 4 206.00 | 6 408.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402.00 | 1 905.00 | 497.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 716.00 | 6 112.00 | 29 605.00 | 35 716.00 |
BT Marchandises | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 692.00 | 6 112.00 | 111 581.00 | 117 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 621.00 | | 1 095.00 | 34 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | | 1 095.00 | 11 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 2 398.00 | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 2 398.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 147.00 | 2 628.00 | 7 519.00 | 10 147.00 |
VI Groupe et associés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125.00 | 3 425.00 | 5 700.00 | 9 125.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 880.00 | 80 362.00 | 7 519.00 | 87 880.00 |