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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 43.00 | 1 957.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 6 547.00 | 4 066.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | 3 166.00 | 4 643.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 9 756.00 | 33 366.00 | 43 122.00 |
BT Marchandises | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 564.00 | 9 756.00 | 236 808.00 | 246 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
DL TOTAL (I) | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 808.00 | | | 236 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 131.00 | | | 144 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 762.00 | | 3 360.00 | 39 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 2 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062.00 | | 1 360.00 | 17 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 723.00 | 2 032.00 | | 7 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | 1 990.00 | | 7 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 612.00 | 55 040.00 | 6 572.00 | 61 612.00 |
VI Groupe et associés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 168.00 | 30 468.00 | 5 700.00 | 36 168.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 703.00 | 144 131.00 | 6 572.00 | 150 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |