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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 638.00 | 3 861.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 613.00 | 7 718.00 | 2 895.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 065.00 | 4 038.00 | 5 027.00 | 9 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 879.00 | 13 395.00 | 34 484.00 | 47 879.00 |
BT Marchandises | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 214.00 | 13 395.00 | 173 819.00 | 187 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 85 554.00 | 44 617.00 | | 85 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 40 937.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 91 290.00 | 86 104.00 | | 91 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 304.00 | 61 611.00 | | 56 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | 16 646.00 | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 24 072.00 | | 16 263.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 529.00 | 150 703.00 | | 82 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 819.00 | 236 808.00 | | 173 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 122.00 | | 4 758.00 | 43 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 3 500.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | 1 258.00 | 18 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 3 639.00 | | 9 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 595.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 2 044.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 304.00 | 6 304.00 | 50 000.00 | 56 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 6 932.00 | 5 700.00 | 12 632.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 529.00 | 32 529.00 | 50 000.00 | 82 529.00 |