| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 18 703.00 | 560.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 807.00 | 18 703.00 | 1 147 104.00 | 1 165 807.00 |
BT Marchandises | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
CF Disponibilités | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 318.00 | 18 703.00 | 1 575 615.00 | 1 594 318.00 |
CU Autres participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
DL TOTAL (I) | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 727.00 | | | 904 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 638.00 | | | 1 362 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 615.00 | | | 1 575 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 496.00 | | | 542 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 631.00 | | 1 176.00 | 1 164 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 368.00 | | 1 176.00 | 13 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 914.00 | 6 789.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 6 789.00 | | 11 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 290.00 | 197 290.00 | | 197 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 727.00 | 84 585.00 | 356 478.00 | 904 727.00 |
VI Groupe et associés | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 582.00 | 25 910.00 | 12 672.00 | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 638.00 | 542 496.00 | 356 478.00 | 1 362 638.00 |