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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 20 082.00 | 9 210.00 | 29 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 2 412.00 | 10 260.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 912.00 | 22 494.00 | 1 153 418.00 | 1 175 912.00 |
BT Marchandises | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
CF Disponibilités | 237 550.00 | | 237 550.00 | 237 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 709.00 | 22 494.00 | 1 651 214.00 | 1 673 709.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 530.00 | | | 424 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 076.00 | | | 602 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 821.00 | | | 205 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 428.00 | | | 1 004 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 214.00 | | | 1 651 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 033.00 | | | 495 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 483.00 | | 9 429.00 | 1 166 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 863.00 | | 9 429.00 | 19 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 736.00 | | 19 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | 736.00 | | 19 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 234.00 | 36 562.00 | 12 672.00 | 49 234.00 |