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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 18 983.00 | 280.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 883.00 | 18 983.00 | 1 146 900.00 | 1 165 883.00 |
BT Marchandises | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CF Disponibilités | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 543.00 | | 348 543.00 | 348 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 427.00 | 18 983.00 | 1 495 444.00 | 1 514 427.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DL TOTAL (I) | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 142.00 | | | 820 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 574.00 | | | 1 173 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 444.00 | | | 1 495 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 793.00 | | | 439 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 807.00 | | 76.00 | 1 165 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 544.00 | | 76.00 | 14 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703.00 | 280.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 703.00 | 280.00 | | 18 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 142.00 | 86 361.00 | 363 964.00 | 820 142.00 |
VI Groupe et associés | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 17 571.00 | 12 672.00 | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 574.00 | 439 793.00 | 363 964.00 | 1 173 574.00 |