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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 2 007.00 | 10 665.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 883.00 | 21 270.00 | 1 144 613.00 | 1 165 883.00 |
BT Marchandises | 136 146.00 | | 136 146.00 | 136 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CF Disponibilités | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 400.00 | 21 270.00 | 1 506 130.00 | 1 527 400.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 869.00 | | | 211 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
DL TOTAL (I) | 427 979.00 | | | 427 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 240.00 | | | 733 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 151.00 | | | 1 078 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 130.00 | | | 1 506 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 929.00 | | | 434 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 883.00 | | | 1 165 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 983.00 | 280.00 | | 18 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 280.00 | | 18 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 118.00 | 24 446.00 | 12 672.00 | 37 118.00 |