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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 863.00 | 19 346.00 | 517.00 | 19 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | 2 007.00 | 10 665.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 483.00 | 21 353.00 | 1 145 130.00 | 1 166 483.00 |
BT Marchandises | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CF Disponibilités | 147 866.00 | | 147 866.00 | 147 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 239.00 | | 399 239.00 | 399 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 723.00 | 21 353.00 | 1 544 369.00 | 1 565 723.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 979.00 | | | 317 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
DL TOTAL (I) | 534 530.00 | | | 534 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 222.00 | | | 643 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 839.00 | | | 1 009 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 369.00 | | | 1 544 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 883.00 | | 600.00 | 1 165 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | | 600.00 | 19 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 83.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 83.00 | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 222.00 | 91 341.00 | 378 989.00 | 643 222.00 |
VI Groupe et associés | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 840.00 | 28 168.00 | 12 672.00 | 40 840.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 839.00 | 457 959.00 | 378 989.00 | 1 009 839.00 |