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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 282.00 | 4 873.00 | 14 409.00 | 19 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 294.00 | 4 873.00 | 1 552 420.00 | 1 557 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 671.00 | | 419 671.00 | 419 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 965.00 | 4 873.00 | 1 972 091.00 | 1 976 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 429.00 | 289.00 | | 23 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 032.00 | 23 140.00 | | 134 032.00 |
DL TOTAL (I) | 167 461.00 | 33 429.00 | | 167 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 839.00 | 1 399 516.00 | | 1 328 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 866.00 | 127 013.00 | | 138 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 38 164.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 950.00 | 124 025.00 | | 141 950.00 |
EA Autres dettes | 153 356.00 | 99 808.00 | | 153 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 630.00 | 1 788 527.00 | | 1 804 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 091.00 | 1 821 956.00 | | 1 972 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 2 073.00 | | 44 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 092.00 | 706 102.00 | | 1 094 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 059.00 | 682 961.00 | | 960 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 031.00 | 23 140.00 | | 134 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 154.00 | | 12 848.00 | 1 558 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 708.00 | 1 557 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714.00 | | 9 568.00 | 9 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 3 458.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 3 458.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 222.00 | 292 222.00 | | 292 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 839.00 | 117 143.00 | 456 876.00 | 1 328 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 754.00 | | | 741 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 948.00 | 42 668.00 | 3 280.00 | 45 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 630.00 | 592 934.00 | 456 876.00 | 1 804 630.00 |