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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 12 859.00 | 14 449.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 839.00 | 12 859.00 | 1 558 980.00 | 1 571 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 130.00 | 12 859.00 | 1 744 271.00 | 1 757 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 571.00 | 241 552.00 | | 6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | 85 018.00 | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 437 478.00 | 336 571.00 | | 437 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 941.00 | 1 116 441.00 | | 996 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463.00 | 76 263.00 | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 35 440.00 | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 889.00 | 93 110.00 | | 168 889.00 |
EA Autres dettes | 66 728.00 | 151 838.00 | | 66 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 792.00 | 1 473 093.00 | | 1 306 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 271.00 | 1 809 664.00 | | 1 744 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 168 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 060.00 | 9 523.00 | | 44 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 984.00 | 16 580.00 | | 25 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 076.00 | -7 057.00 | | 18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 19 687.00 | | 36 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 188.00 | 1 145 866.00 | | 1 234 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 281.00 | 1 060 848.00 | | 1 133 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 907.00 | 85 018.00 | | 100 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 594.00 | | 8 383.00 | 1 570 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138.00 | 1 571 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 27 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 731.00 | | | 1 534 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | | 8 383.00 | 23 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 5 416.00 | 4 658.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 5 416.00 | 4 658.00 | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 941.00 | 132 605.00 | 512 959.00 | 996 941.00 |
VI Groupe et associés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 849.00 | | | 538 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 613.00 | | | 658 613.00 |
VP Divers | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 692.00 | 75 892.00 | 9 800.00 | 85 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 792.00 | 442 456.00 | 512 959.00 | 1 306 792.00 |