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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 341.00 | 11 198.00 | 14 144.00 | 25 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 353.00 | 11 198.00 | 1 552 155.00 | 1 563 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BZ Autres créances | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CF Disponibilités | 190 932.00 | | 190 932.00 | 190 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 985.00 | | 280 985.00 | 280 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 337.00 | 11 198.00 | 1 833 140.00 | 1 844 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 461.00 | 23 429.00 | | 157 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 091.00 | 134 032.00 | | 84 091.00 |
DL TOTAL (I) | 251 552.00 | 167 461.00 | | 251 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 669.00 | 1 328 839.00 | | 1 233 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 880.00 | 138 866.00 | | 97 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 41 618.00 | | 39 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 885.00 | 141 950.00 | | 121 885.00 |
EA Autres dettes | 88 639.00 | 153 356.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 587.00 | 1 804 630.00 | | 1 581 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 140.00 | 1 972 091.00 | | 1 833 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 17 760.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 199.00 | 28 180.00 | | 12 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 625.00 | -10 419.00 | | -10 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 44 763.00 | | 19 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 683.00 | 1 094 092.00 | | 1 102 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 592.00 | 960 060.00 | | 1 018 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 090.00 | 134 031.00 | | 84 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 294.00 | | | 1 557 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 6 324.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 6 324.00 | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 669.00 | 127 171.00 | 492 581.00 | 1 233 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 043.00 | | | 609 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 608.00 | | | 703 608.00 |
VP Divers | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 333.00 | 90 053.00 | 3 280.00 | 93 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 587.00 | 475 090.00 | 492 581.00 | 1 581 587.00 |