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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 18 022.00 | 9 286.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 839.00 | 18 022.00 | 1 553 817.00 | 1 571 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 339.00 | | 364 339.00 | 364 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 178.00 | 18 022.00 | 1 918 157.00 | 1 936 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 320 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 478.00 | 6 571.00 | | 7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 021.00 | 100 908.00 | | 100 021.00 |
DL TOTAL (I) | 537 500.00 | 437 478.00 | | 537 500.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 458.00 | 996 941.00 | | 1 024 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131.00 | 30 463.00 | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 43 772.00 | | 51 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 875.00 | 168 889.00 | | 175 875.00 |
EA Autres dettes | 76 452.00 | 66 728.00 | | 76 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 657.00 | 1 306 792.00 | | 1 340 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 157.00 | 1 744 271.00 | | 1 918 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 25 984.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 205.00 | 18 076.00 | | -12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | 36 318.00 | | 36 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 398.00 | 1 234 189.00 | | 1 227 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 377.00 | 1 133 282.00 | | 1 127 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 021.00 | 100 907.00 | | 100 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 839.00 | | | 1 571 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 731.00 | | | 1 534 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 5 162.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 5 162.00 | | 12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 875.00 | 175 875.00 | | 175 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 458.00 | 284 809.00 | 522 596.00 | 1 024 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 627.00 | 69 827.00 | 9 800.00 | 79 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 657.00 | 601 007.00 | 522 596.00 | 1 340 657.00 |