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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 731.00 | | 1 534 731.00 | 1 534 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 12 102.00 | 11 481.00 | 23 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 594.00 | 12 102.00 | 1 558 493.00 | 1 570 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 171.00 | | 251 171.00 | 251 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 765.00 | 12 102.00 | 1 809 664.00 | 1 821 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 552.00 | 157 461.00 | | 241 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 018.00 | 84 091.00 | | 85 018.00 |
DL TOTAL (I) | 336 571.00 | 251 552.00 | | 336 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 441.00 | 1 233 669.00 | | 1 116 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 263.00 | 97 880.00 | | 76 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 440.00 | 39 514.00 | | 35 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 110.00 | 121 885.00 | | 93 110.00 |
EA Autres dettes | 151 838.00 | 88 639.00 | | 151 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 093.00 | 1 581 587.00 | | 1 473 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 664.00 | 1 833 140.00 | | 1 809 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 523.00 | 1 574.00 | | 9 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 580.00 | 12 199.00 | | 16 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | -10 625.00 | | -7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 19 319.00 | | 19 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 866.00 | 1 102 683.00 | | 1 145 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 848.00 | 1 018 593.00 | | 1 060 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 018.00 | 84 090.00 | | 85 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 353.00 | | | 1 563 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 8 898.00 | 7 994.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 8 898.00 | 7 994.00 | 11 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 101.00 | 228 101.00 | | 228 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 441.00 | 129 458.00 | 502 445.00 | 1 116 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
VP Divers | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 932.00 | 43 652.00 | 12 280.00 | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 093.00 | 486 110.00 | 502 445.00 | 1 473 093.00 |