| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 16 842.00 | 39 441.00 | 56 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 658.00 | 19 542.00 | 72 116.00 | 91 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 629.00 | 254 562.00 | 597 068.00 | 851 629.00 |
BZ Autres créances | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 898.00 | 254 562.00 | 781 336.00 | 1 035 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 555.00 | 274 103.00 | 853 452.00 | 1 127 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 071.00 | | | -171 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 174.00 | -171 071.00 | | -145 174.00 |
DL TOTAL (I) | -266 245.00 | -121 071.00 | | -266 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 155.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 599.00 | 427 207.00 | | 565 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | 34 830.00 | | 33 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 556.00 | 299 043.00 | | 418 556.00 |
EA Autres dettes | 102 086.00 | 69 164.00 | | 102 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 697.00 | 830 399.00 | | 1 119 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 452.00 | 709 328.00 | | 853 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 697.00 | 830 399.00 | | 1 119 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 155.00 | | 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 256.00 | | 45 077.00 | 107 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 925.00 | 32 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 675.00 | 91 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 56 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | | 1 250.00 | 55 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 774.00 | | 43 827.00 | 48 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724.00 | 7 817.00 | | 11 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 7 817.00 | | 9 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 497.00 | 134 064.00 | | 120 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 497.00 | 134 064.00 | | 120 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 497.00 | 134 064.00 | | 120 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 546 156.00 | | | 546 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 474.00 | | | 305 474.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 565 599.00 | 565 599.00 | | 565 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 081.00 | 670 608.00 | 305 474.00 | 976 081.00 |
VW T.V.A. | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 697.00 | 1 119 697.00 | | 1 119 697.00 |