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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 052.00 | 26 557.00 | 57 495.00 | 84 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 39 668.00 | 18 865.00 | 58 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 410.00 | 66 225.00 | 81 185.00 | 147 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 617.00 | 6 246.00 | 591 371.00 | 597 617.00 |
BZ Autres créances | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CF Disponibilités | 432 846.00 | | 432 846.00 | 432 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 343.00 | 6 246.00 | 1 061 097.00 | 1 067 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 753.00 | 72 471.00 | 1 142 282.00 | 1 214 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 040.00 | 348 040.00 | | 348 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
DH Report à nouveau | -298 807.00 | -214 659.00 | | -298 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | -84 148.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 138 128.00 | 122 545.00 | | 138 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 536.00 | 356 006.00 | | 309 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 54 605.00 | | 91 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 367.00 | 406 754.00 | | 529 367.00 |
EA Autres dettes | 69 017.00 | 49 340.00 | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 154.00 | 867 217.00 | | 999 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 282.00 | 994 762.00 | | 1 142 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 437.00 | 13 828.00 | 2 746 266.00 | 2 732 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 437.00 | 13 828.00 | 2 746 266.00 | 2 732 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 33.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 33.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -33.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 058.00 | 2 426 253.00 | | 2 776 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 475.00 | 2 510 401.00 | | 2 760 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 583.00 | -84 148.00 | | 15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 216.00 | | 20.00 | 150 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 147 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 58 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 20.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 938.00 | 17 114.00 | 2 827.00 | 51 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 11 622.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 5 492.00 | 2 827.00 | 37 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 291.00 | 2 223.00 | 12 268.00 | 16 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 291.00 | 2 223.00 | 12 268.00 | 16 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 291.00 | 2 223.00 | 12 268.00 | 21 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 12 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 585 938.00 | | | 585 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VI Groupe et associés | 309 536.00 | 309 536.00 | | 309 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 782.00 | 621 279.00 | 16 503.00 | 637 782.00 |
VW T.V.A. | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 154.00 | 999 154.00 | | 999 154.00 |