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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 442.00 | 30 230.00 | 31 212.00 | 61 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 686.00 | 32 930.00 | 35 756.00 | 68 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 715.00 | 254 562.00 | 712 154.00 | 966 715.00 |
BZ Autres créances | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CF Disponibilités | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 789.00 | 254 562.00 | 1 121 227.00 | 1 375 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 475.00 | 287 491.00 | 1 156 984.00 | 1 444 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 474.00 | | | 305 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 50 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 679.00 | -316 245.00 | | -283 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 32 566.00 | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | 116 133.00 | -233 679.00 | | 116 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 463.00 | 580 081.00 | | 439 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 31 022.00 | | 75 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 027.00 | 409 026.00 | | 482 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 826.00 | | |
EA Autres dettes | 38 613.00 | 89 332.00 | | 38 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 851.00 | 1 110 288.00 | | 1 040 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 984.00 | 876 608.00 | | 1 156 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 202.00 | 1 110 288.00 | | 1 035 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 857.00 | 111 562.00 | 2 453 419.00 | 2 341 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 857.00 | 111 562.00 | 2 453 419.00 | 2 341 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 296.00 | 72.00 | | 11 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 72.00 | | 11 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 16 199.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | -16 128.00 | | 11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 788.00 | 1 959 681.00 | | 2 514 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 976.00 | 1 927 115.00 | | 2 454 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 32 566.00 | | 59 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 888.00 | | 4 702.00 | 65 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 68 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 61 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 4 604.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 98.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 931.00 | 6 290.00 | 292.00 | 26 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 6 290.00 | 292.00 | 24 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 661 242.00 | 661 242.00 | | 661 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 474.00 | | 305 474.00 | 305 474.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VI Groupe et associés | 439 463.00 | 439 463.00 | | 439 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 813.00 | 778 795.00 | 310 018.00 | 1 088 813.00 |
VW T.V.A. | 208 353.00 | 208 353.00 | | 208 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 202.00 | 1 035 202.00 | | 1 035 202.00 |