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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 052.00 | 14 935.00 | 69 117.00 | 84 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 360.00 | 37 003.00 | 24 357.00 | 61 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 216.00 | 51 938.00 | 98 278.00 | 150 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 576.00 | 16 291.00 | 429 286.00 | 445 576.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 775.00 | 16 291.00 | 896 484.00 | 912 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 991.00 | 68 229.00 | 994 762.00 | 1 062 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 040.00 | 348 040.00 | | 348 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
DH Report à nouveau | -214 659.00 | -223 867.00 | | -214 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 148.00 | 9 208.00 | | -84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 122 545.00 | 206 693.00 | | 122 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 496.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 006.00 | 465 703.00 | | 356 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 50 944.00 | | 54 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 754.00 | 477 360.00 | | 406 754.00 |
EA Autres dettes | 49 340.00 | 50 889.00 | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 217.00 | 1 045 975.00 | | 867 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 762.00 | 1 252 668.00 | | 994 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 203.00 | | 2 157 203.00 | 2 157 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 203.00 | | 2 157 203.00 | 2 157 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 212 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 253.00 | 3 041 061.00 | | 2 426 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 401.00 | 3 031 853.00 | | 2 510 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 148.00 | 9 208.00 | | -84 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 023.00 | | 4 500.00 | 151 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 150 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 61 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 232.00 | | 4 435.00 | 62 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 65.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 831.00 | 17 413.00 | 5 306.00 | 39 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 11 622.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 517.00 | 5 792.00 | 5 306.00 | 36 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 227 822.00 | 12 268.00 | 223 799.00 | 227 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 822.00 | 12 268.00 | 223 799.00 | 227 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 822.00 | 17 268.00 | 223 799.00 | 227 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 268.00 | 223 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 423 747.00 | 423 747.00 | | 423 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 356 006.00 | 356 006.00 | | 356 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 136.00 | 480 503.00 | 26 633.00 | 507 136.00 |
VW T.V.A. | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 217.00 | 867 217.00 | | 867 217.00 |