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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 742.00 | 24 231.00 | 34 511.00 | 58 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 888.00 | 26 931.00 | 38 957.00 | 65 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 341.00 | 254 562.00 | 569 779.00 | 824 341.00 |
BZ Autres créances | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
CF Disponibilités | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 213.00 | 254 562.00 | 837 651.00 | 1 092 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 101.00 | 281 493.00 | 876 608.00 | 1 158 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 474.00 | | | 305 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 245.00 | -171 071.00 | | -316 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | -145 174.00 | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | -233 679.00 | -266 245.00 | | -233 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 081.00 | 565 599.00 | | 580 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 33 172.00 | | 31 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 026.00 | 418 556.00 | | 409 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
EA Autres dettes | 89 332.00 | 102 086.00 | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 288.00 | 1 119 697.00 | | 1 110 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 608.00 | 853 452.00 | | 876 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 288.00 | 1 119 697.00 | | 1 110 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 418.00 | | 1 932 418.00 | 1 932 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 418.00 | | 1 932 418.00 | 1 932 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 12 311.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 12 311.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 39.00 | | 12 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 199.00 | 39.00 | | 16 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 128.00 | 12 272.00 | | -16 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 681.00 | 1 506 702.00 | | 1 959 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 115.00 | 1 651 876.00 | | 1 927 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 566.00 | -145 174.00 | | 32 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 658.00 | | 2 503.00 | 91 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 272.00 | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 272.00 | 65 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 283.00 | | 2 460.00 | 56 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 675.00 | | 43.00 | 32 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 542.00 | 7 390.00 | | 19 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 7 390.00 | | 16 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 318 867.00 | | | 318 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 474.00 | | | 305 474.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 580 081.00 | 580 081.00 | | 580 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 159.00 | 629 238.00 | 309 920.00 | 939 159.00 |
VW T.V.A. | 173 702.00 | 173 702.00 | | 173 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 288.00 | 1 110 288.00 | | 1 110 288.00 |