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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 460.00 | 7 605.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 814.00 | 3 470.00 | 11 344.00 | 14 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 469.00 | 11 699.00 | 1 003 770.00 | 1 015 469.00 |
BZ Autres créances | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 310.00 | 11 699.00 | 1 171 611.00 | 1 183 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 124.00 | 15 169.00 | 1 182 955.00 | 1 198 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 449.00 | 167 113.00 | | 175 449.00 |
DL TOTAL (I) | 392 562.00 | 217 113.00 | | 392 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 431.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 9 199.00 | | 17 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 518.00 | 532 554.00 | | 759 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | 901.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 394.00 | 616 603.00 | | 790 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 955.00 | 833 715.00 | | 1 182 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 714.00 | | 8 998.00 | 40 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 898.00 | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 898.00 | 14 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | 7 551.00 | 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 190.00 | | 1 447.00 | 37 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 352.00 | | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 352.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VC Groupe et associés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 684.00 | 1 125 645.00 | 14 038.00 | 1 139 684.00 |
VW T.V.A. | 244 952.00 | 244 952.00 | | 244 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 394.00 | 790 394.00 | | 790 394.00 |