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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 794.00 | 19 822.00 | 94 972.00 | 114 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 10 172.00 | 12 553.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 519.00 | 29 994.00 | 107 525.00 | 137 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 146.00 | | 517 146.00 | 517 146.00 |
BZ Autres créances | 524 411.00 | | 524 411.00 | 524 411.00 |
CF Disponibilités | 331 407.00 | | 331 407.00 | 331 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 091.00 | | 1 378 091.00 | 1 378 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 610.00 | 29 994.00 | 1 485 616.00 | 1 515 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 000.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 665 000.00 | | 713 000.00 |
DH Report à nouveau | 871.00 | 484.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | 48 832.00 | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 909 568.00 | 881 100.00 | | 909 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 9 390.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 713.00 | 38 525.00 | | 62 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 480.00 | 520 909.00 | | 489 480.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 7 955.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 049.00 | 577 177.00 | | 576 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 616.00 | 1 458 277.00 | | 1 485 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 049.00 | 577 177.00 | | 576 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 440.00 | 17 810.00 | 2 215 249.00 | 2 197 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 440.00 | 17 810.00 | 2 215 249.00 | 2 197 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 13 809.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 619.00 | 2 634 899.00 | | 2 285 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 152.00 | 2 586 067.00 | | 2 257 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | 48 832.00 | | 28 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 579.00 | | 7 072.00 | 131 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 137 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 22 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 785.00 | | 7 072.00 | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 322.00 | 17 804.00 | 1 132.00 | 13 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 15 969.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | 1 835.00 | 1 132.00 | 9 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 974.00 | 202 974.00 | | 202 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 512 340.00 | 512 340.00 | | 512 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 461 994.00 | 461 994.00 | | 461 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 249.00 | 1 038 443.00 | 4 806.00 | 1 043 249.00 |
VW T.V.A. | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 049.00 | 576 049.00 | | 576 049.00 |