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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 3 167.00 | 12 474.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 651.00 | 6 177.00 | 12 474.00 | 18 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 578.00 | 11 699.00 | 1 016 880.00 | 1 028 578.00 |
BZ Autres créances | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 316.00 | 11 699.00 | 1 337 617.00 | 1 349 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 966.00 | 17 875.00 | 1 350 091.00 | 1 367 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 162 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 113.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 336.00 | 175 449.00 | | 172 336.00 |
DL TOTAL (I) | 564 897.00 | 392 562.00 | | 564 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | 17 847.00 | | 41 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 755.00 | 759 518.00 | | 568 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 3 900.00 | | 1 394.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 8 459.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 194.00 | 790 394.00 | | 785 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 091.00 | 1 182 955.00 | | 1 350 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 871.00 | 25 023.00 | 3 101 894.00 | 3 076 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 871.00 | 25 023.00 | 3 101 894.00 | 3 076 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 197.00 | 430.00 | | 11 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | 5 542.00 | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 104.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | 5 000.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 5 104.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | 438.00 | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 28 322.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 351.00 | 3 029 556.00 | | 3 118 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 015.00 | 2 854 106.00 | | 2 946 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 336.00 | 175 449.00 | | 172 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814.00 | | 33 886.00 | 14 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 049.00 | 18 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 15 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | 10 826.00 | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | 23 060.00 | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 2 707.00 | | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 2 707.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 540.00 | | | 1 014 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
VI Groupe et associés | 163 202.00 | 163 202.00 | | 163 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 882.00 | 1 220 843.00 | 14 038.00 | 1 234 882.00 |
VW T.V.A. | 211 518.00 | 211 518.00 | | 211 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 194.00 | 785 194.00 | | 785 194.00 |