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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 640.00 | 6 394.00 | 9 245.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650.00 | 9 404.00 | 9 245.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 311.00 | 11 699.00 | 1 018 612.00 | 1 030 311.00 |
BZ Autres créances | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CF Disponibilités | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 754.00 | 11 699.00 | 1 417 055.00 | 1 428 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 403.00 | 21 103.00 | 1 426 300.00 | 1 447 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 000.00 | 337 000.00 | | 509 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 562.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 587.00 | 172 336.00 | | 155 587.00 |
DL TOTAL (I) | 720 481.00 | 564 897.00 | | 720 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 842.00 | 163 202.00 | | 61 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 41 323.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 724.00 | 568 755.00 | | 592 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 394.00 | | |
EA Autres dettes | 14 010.00 | 10 520.00 | | 14 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 816.00 | 785 194.00 | | 705 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 300.00 | 1 350 091.00 | | 1 426 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 816.00 | 785 194.00 | | 705 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 586.00 | 114 190.00 | 3 165 776.00 | 3 051 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 586.00 | 114 190.00 | 3 165 776.00 | 3 051 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 11 197.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 11 197.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 133.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 5 873.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 5 325.00 | | -307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 14 468.00 | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 536.00 | 3 118 351.00 | | 3 183 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 949.00 | 2 946 015.00 | | 3 027 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 587.00 | 172 336.00 | | 155 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 651.00 | | 20 678.00 | 18 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 517.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 679.00 | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 15 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | | 1 161.00 | 15 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 3 228.00 | | 6 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 3 228.00 | | 3 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 272.00 | 1 016 272.00 | | 1 016 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 022.00 | 1 134 984.00 | 14 038.00 | 1 149 022.00 |
VW T.V.A. | 219 044.00 | 219 044.00 | | 219 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 816.00 | 705 816.00 | | 705 816.00 |