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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 794.00 | 35 791.00 | 79 003.00 | 114 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 344.00 | 12 660.00 | 22 683.00 | 35 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 138.00 | 48 451.00 | 101 686.00 | 150 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 535.00 | | 399 535.00 | 399 535.00 |
BZ Autres créances | 710 848.00 | | 710 848.00 | 710 848.00 |
CF Disponibilités | 303 086.00 | | 303 086.00 | 303 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 613.00 | | 1 415 613.00 | 1 415 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 750.00 | 48 451.00 | 1 517 299.00 | 1 565 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 741 000.00 | 713 000.00 | | 741 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339.00 | 871.00 | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 28 467.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 933 886.00 | 909 568.00 | | 933 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 12 612.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 62 713.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 809.00 | 489 480.00 | | 477 809.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 11 244.00 | | 14 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 413.00 | 576 049.00 | | 583 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 299.00 | 1 485 616.00 | | 1 517 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 211.00 | 36 967.00 | 2 420 178.00 | 2 383 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 211.00 | 36 967.00 | 2 420 178.00 | 2 383 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 393.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 604.00 | 2 285 619.00 | | 2 462 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 286.00 | 2 257 152.00 | | 2 438 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | 28 467.00 | | 24 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 519.00 | | 12 619.00 | 137 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | | 12 619.00 | 22 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 994.00 | 18 458.00 | | 29 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 15 969.00 | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 2 488.00 | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UX Autres créances clients | 399 535.00 | | | 399 535.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VC Groupe et associés | 684 471.00 | | | 684 471.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 515.00 | 1 111 515.00 | | 1 111 515.00 |
VW T.V.A. | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 413.00 | 583 413.00 | | 583 413.00 |