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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 90 834.00 | 40 492.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 589.00 | 105 983.00 | 22 607.00 | 128 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 228.00 | 325 774.00 | 311 454.00 | 637 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 613.00 | 526 151.00 | 378 463.00 | 904 613.00 |
BT Marchandises | 512 219.00 | 10 500.00 | 501 719.00 | 512 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 027.00 | | 142 027.00 | 142 027.00 |
BZ Autres créances | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CF Disponibilités | 516 585.00 | | 516 585.00 | 516 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 478.00 | 10 500.00 | 1 201 978.00 | 1 212 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 091.00 | 536 651.00 | 1 580 441.00 | 2 117 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 575 508.00 | 534 418.00 | | 575 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | 101 090.00 | | 101 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 704.00 | 18 495.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 935 429.00 | 901 503.00 | | 935 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 569.00 | 143 800.00 | | 100 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 633.00 | 66 734.00 | | 75 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | 32 846.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 543.00 | 268 898.00 | | 334 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 879.00 | 115 401.00 | | 111 879.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 012.00 | 632 262.00 | | 645 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 441.00 | 1 533 765.00 | | 1 580 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 429.00 | | 30 772.00 | 901 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 588.00 | 904 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 588.00 | 897 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 959.00 | | 30 772.00 | 893 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 035.00 | 63 028.00 | 10 911.00 | 474 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 475.00 | 63 028.00 | 10 911.00 | 470 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 761.00 | 10 500.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 10 500.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | 10 500.00 | 5 761.00 | 5 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 543.00 | 334 543.00 | | 334 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 569.00 | 38 284.00 | 62 285.00 | 100 569.00 |
VI Groupe et associés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 773.00 | 183 674.00 | 99.00 | 183 773.00 |
VW T.V.A. | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 812.00 | 562 527.00 | 62 285.00 | 624 812.00 |