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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 117 099.00 | 14 227.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 250.00 | 117 857.00 | 13 393.00 | 131 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 268.00 | 468 908.00 | 177 360.00 | 646 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 314.00 | 707 424.00 | 208 891.00 | 916 314.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 606 427.00 | 32 414.00 | 574 013.00 | 606 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 965.00 | 2 819.00 | 138 146.00 | 140 965.00 |
BZ Autres créances | 667 783.00 | | 667 783.00 | 667 783.00 |
CF Disponibilités | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 749.00 | 35 233.00 | 1 622 516.00 | 1 657 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 064.00 | 742 657.00 | 1 831 407.00 | 2 574 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 869 037.00 | 797 627.00 | | 869 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 304.00 | 71 409.00 | | -12 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 043.00 | 1 249 348.00 | | 1 237 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 169.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 255.00 | 11 868.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 533.00 | 283 528.00 | | 437 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 497.00 | 86 056.00 | | 94 497.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 9 437.00 | | 6 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 259.00 | 10 135.00 | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 364.00 | 401 194.00 | | 594 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 407.00 | 1 650 541.00 | | 1 831 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 934.00 | | 2 304 934.00 | 2 304 934.00 |
FG Production vendue services | 340 618.00 | | 340 618.00 | 340 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 552.00 | | 2 645 552.00 | 2 645 552.00 |
FM Production stockée | | | -801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 1 643.00 | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 1 643.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 537.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 727.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -84.00 | | 5 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 578.00 | 3 591 559.00 | | 2 681 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 882.00 | 3 520 150.00 | | 2 693 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 304.00 | 71 409.00 | | -12 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 764.00 | | 10 551.00 | 905 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 293.00 | | 10 551.00 | 898 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 330.00 | 47 094.00 | | 660 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 770.00 | 47 094.00 | | 656 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 280.00 | 29 479.00 | 17 346.00 | 20 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 459.00 | 30.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 670.00 | 29 938.00 | 17 376.00 | 22 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 670.00 | 29 938.00 | 17 375.00 | 22 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 533.00 | 437 533.00 | | 437 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
VB T. V. A. | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VC Groupe et associés | 549 993.00 | 549 993.00 | | 549 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 189.00 | 829 090.00 | 99.00 | 829 189.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 109.00 | 575 109.00 | | 575 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |