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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 97 400.00 | 33 926.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 675.00 | 113 262.00 | 14 414.00 | 127 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 240.00 | 352 773.00 | 269 468.00 | 622 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 712.00 | 566 995.00 | 321 718.00 | 888 712.00 |
BT Marchandises | 380 698.00 | 12 739.00 | 367 959.00 | 380 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 669.00 | 1 487.00 | 133 182.00 | 134 669.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 767 970.00 | | 767 970.00 | 767 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 887.00 | 14 226.00 | 1 350 662.00 | 1 364 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 600.00 | 581 220.00 | 1 672 379.00 | 2 253 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 210.00 | 225 000.00 | | 69 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 418.00 | | | 281 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 677 224.00 | 575 508.00 | | 677 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 101 717.00 | | 31 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 017.00 | 10 704.00 | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 709.00 | 935 429.00 | | 1 089 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 333.00 | 100 569.00 | | 42 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 75 633.00 | | 7 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 20 200.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 656.00 | 334 543.00 | | 399 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 834.00 | 111 879.00 | | 95 834.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 2 187.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 670.00 | 645 012.00 | | 582 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 379.00 | 1 580 441.00 | | 1 672 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 674.00 | | 3 762 674.00 | 3 762 674.00 |
FD Production vendue biens | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FG Production vendue services | 612 374.00 | | 612 374.00 | 612 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 340.00 | | 4 382 340.00 | 4 382 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 129.00 | 27 702.00 | | 22 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | 27 702.00 | | 22 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 750.00 | 16 677.00 | | 15 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 750.00 | 17 258.00 | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 379.00 | 10 444.00 | | 6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 30 256.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 394.00 | 4 733 168.00 | | 4 435 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 053.00 | 4 631 451.00 | | 4 404 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | 101 717.00 | | 31 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 613.00 | | 915 784.00 | 904 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 685.00 | 888 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 371.00 | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 215.00 | 881 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 143.00 | | 908 313.00 | 897 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 656.00 | 399 656.00 | | 399 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 333.00 | 25 284.00 | 17 049.00 | 42 333.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 319.00 | 216 220.00 | 99.00 | 216 319.00 |
VW T.V.A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 170.00 | 536 121.00 | 17 049.00 | 553 170.00 |