| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 103 966.00 | 27 360.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 407.00 | 110 304.00 | 12 103.00 | 122 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 750.00 | 390 332.00 | 251 419.00 | 641 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 953.00 | 608 162.00 | 294 791.00 | 902 953.00 |
BN En cours de production de biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 356 775.00 | 20 840.00 | 335 935.00 | 356 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 483.00 | 1 946.00 | 110 537.00 | 112 483.00 |
BZ Autres créances | 542 507.00 | | 542 507.00 | 542 507.00 |
CF Disponibilités | 251 621.00 | | 251 621.00 | 251 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 391.00 | 22 786.00 | 1 248 605.00 | 1 271 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 344.00 | 630 948.00 | 1 543 396.00 | 2 174 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 69 210.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 628.00 | 281 418.00 | | 125 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 708 565.00 | 677 224.00 | | 708 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 063.00 | 31 340.00 | | 89 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 183.00 | 8 017.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 939.00 | 1 089 709.00 | | 1 177 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 158.00 | 42 333.00 | | 17 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 130.00 | 29 500.00 | | 40 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | 399 656.00 | | 176 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 205.00 | 95 834.00 | | 110 205.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 7 365.00 | | 8 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 458.00 | 582 670.00 | | 365 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 396.00 | 1 672 379.00 | | 1 543 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 475 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 995 898.00 | |
FM Production stockée | | | 2 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 22 129.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 22 129.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | 15 750.00 | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 15 750.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | 6 379.00 | | 6 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 119.00 | 1 305.00 | | -3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 110.00 | 4 435 394.00 | | 4 081 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 047.00 | 4 404 053.00 | | 3 992 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 063.00 | 31 340.00 | | 89 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 712.00 | | 27 099.00 | 888 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 858.00 | 902 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 895 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 242.00 | | 27 099.00 | 881 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 995.00 | 52 158.00 | 10 990.00 | 566 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 435.00 | 52 158.00 | 10 990.00 | 563 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VP Divers | 542 507.00 | 542 507.00 | | 542 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 835.00 | 660 736.00 | 99.00 | 660 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 328.00 | 325 328.00 | | 325 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |