| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 131 326.00 | 110 533.00 | 20 793.00 | 131 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 132.00 | 114 978.00 | 8 154.00 | 123 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 835.00 | 431 259.00 | 212 577.00 | 643 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 763.00 | 660 330.00 | 245 434.00 | 905 763.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 415 291.00 | 20 280.00 | 395 010.00 | 415 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 822.00 | 2 390.00 | 127 432.00 | 129 822.00 |
BZ Autres créances | 635 857.00 | | 635 857.00 | 635 857.00 |
CF Disponibilités | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 778.00 | 22 670.00 | 1 405 107.00 | 1 427 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 541.00 | 683 000.00 | 1 650 541.00 | 2 333 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 797 627.00 | 708 565.00 | | 797 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 89 063.00 | | 71 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 347.00 | 1 177 938.00 | | 1 249 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 17 158.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 40 129.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 528.00 | 176 384.00 | | 283 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 056.00 | 110 205.00 | | 86 056.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 8 827.00 | | 9 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 135.00 | 12 755.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 194.00 | 365 458.00 | | 401 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 541.00 | 1 543 396.00 | | 1 650 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 227.00 | | 3 122 227.00 | 3 122 227.00 |
FG Production vendue services | 433 718.00 | | 433 718.00 | 433 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 946.00 | | 3 555 946.00 | 3 555 946.00 |
FM Production stockée | | | -698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 7 541.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 10 174.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 2 301.00 | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 1 868.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 4 169.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 6 006.00 | | -84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 336.00 | 584.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | -3 119.00 | | 29 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 559.00 | 4 081 110.00 | | 3 591 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 150.00 | 3 992 047.00 | | 3 520 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 409.00 | 89 063.00 | | 71 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 953.00 | | 2 810.00 | 902 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 483.00 | | 2 810.00 | 895 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 162.00 | 52 167.00 | | 608 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 602.00 | 52 167.00 | | 604 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 840.00 | 20 280.00 | 20 840.00 | 20 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 459.00 | 15.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 786.00 | 20 739.00 | 20 855.00 | 22 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 786.00 | 20 739.00 | 20 855.00 | 22 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VC Groupe et associés | 558 575.00 | 558 575.00 | | 558 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 005.00 | 771 906.00 | 99.00 | 772 005.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 326.00 | 389 326.00 | | 389 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |